| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 133.00 | 40 598.00 | 54 535.00 | 95 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 311.00 | 57 986.00 | 2 717 325.00 | 2 775 311.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 755 097.00 | | 755 097.00 | 755 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 845.00 | | 757 845.00 | 757 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 157.00 | 57 986.00 | 3 475 171.00 | 3 533 157.00 |
CU Autres participations | 2 410 003.00 | 17 388.00 | 2 392 615.00 | 2 410 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 869 419.00 | 194 483.00 | | 869 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 949.00 | 674 937.00 | | 390 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 168.00 | 1 384 219.00 | | 1 775 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 000.00 | 882 941.00 | | 622 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 754.00 | 590 844.00 | | 553 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 141.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 118.00 | 282 619.00 | | 142 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 689.00 | 369 689.00 | | 369 689.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 003.00 | 2 138 394.00 | | 1 700 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 171.00 | 3 522 613.00 | | 3 475 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 517 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 553 568.00 | | | 553 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 707 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 018.00 | 264 672.00 | | 142 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 475.00 | 1 240 600.00 | | 580 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 526.00 | 565 663.00 | | 189 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 949.00 | 674 937.00 | | 390 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 163.00 | | 67 147.00 | 2 708 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 030.00 | | 67 147.00 | 2 613 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592.00 | 4 005.00 | | 36 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592.00 | 4 005.00 | | 36 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 388.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 568.00 | 553 568.00 | | 553 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 688.00 | 369 688.00 | | 369 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 175.00 | | | 270 175.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 999.00 | 250 498.00 | 371 501.00 | 621 999.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 631.00 | | | 260 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 923.00 | 2 748.00 | 270 175.00 | 272 923.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 002.00 | 1 328 501.00 | 371 501.00 | 1 700 002.00 |