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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 413.00 | 25 416.00 | 20 997.00 | 46 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 278.00 | 43 852.00 | 3 688 426.00 | 3 732 278.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 338 108.00 | | 338 108.00 | 338 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 143.00 | | 343 143.00 | 343 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 421.00 | 43 852.00 | 4 031 569.00 | 4 075 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 628 413.00 | 18 436.00 | 3 609 977.00 | 3 628 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 1 060 368.00 | 869 419.00 | | 1 060 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 630.00 | 390 949.00 | | 877 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 799.00 | 1 775 168.00 | | 2 452 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 943.00 | 622 000.00 | | 371 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 464.00 | 553 754.00 | | 389 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | 6 282.00 | | 76 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 108.00 | 142 118.00 | | 365 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 689.00 | 369 689.00 | | 369 689.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 6 160.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 770.00 | 1 700 003.00 | | 1 578 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 569.00 | 3 475 171.00 | | 4 031 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 464.00 | | | 389 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 742.00 | 142 018.00 | | 333 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 718.00 | 580 475.00 | | 1 289 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 088.00 | 189 526.00 | | 412 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 630.00 | 390 949.00 | | 877 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 311.00 | | 1 005 686.00 | 2 775 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 720.00 | 3 732 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 720.00 | 46 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 178.00 | | 1 005 686.00 | 2 680 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 597.00 | 3 880.00 | 19 062.00 | 40 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 597.00 | 3 880.00 | 19 062.00 | 40 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 388.00 | 1 048.00 | | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | 1 048.00 | | 17 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 463.00 | 389 463.00 | | 389 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 742.00 | 333 742.00 | | 333 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 688.00 | 369 688.00 | | 369 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 943.00 | 238 786.00 | 133 157.00 | 371 943.00 |
VI Groupe et associés | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 486.00 | 5 035.00 | 57 451.00 | 62 486.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 770.00 | 1 445 613.00 | 133 157.00 | 1 578 770.00 |