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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 413.00 | 31 585.00 | 14 827.00 | 46 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 706 519.00 | 2 118 885.00 | 1 587 633.00 | 3 706 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 412 249.00 | | 412 249.00 | 412 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 735.00 | | 418 735.00 | 418 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 255.00 | 2 118 885.00 | 2 006 369.00 | 4 125 255.00 |
CU Autres participations | 3 660 106.00 | 2 087 300.00 | 1 572 806.00 | 3 660 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 2 320 084.00 | 2 198 978.00 | | 2 320 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971 373.00 | 121 105.00 | | -1 971 373.00 |
DL TOTAL (I) | 863 510.00 | 2 834 884.00 | | 863 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 503.00 | 347 999.00 | | 291 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 219.00 | 825 436.00 | | 841 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 5 914.00 | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 1 500.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 8 435.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 859.00 | 1 189 286.00 | | 1 142 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 369.00 | 4 024 170.00 | | 2 006 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 713.00 | 900 603.00 | | 910 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 087 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 207.00 | 158 311.00 | | 145 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 580.00 | 37 206.00 | | 2 116 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971 373.00 | 121 105.00 | | -1 971 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 561.00 | | 3.00 | 3 944 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 045.00 | 3 660 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 045.00 | 3 706 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898 148.00 | | 3.00 | 3 898 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 529.00 | 2 057.00 | | 29 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 2 057.00 | | 29 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 504.00 | 59 358.00 | 232 146.00 | 291 504.00 |
VI Groupe et associés | 678 638.00 | 678 638.00 | | 678 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 859.00 | 910 713.00 | 232 146.00 | 1 142 859.00 |