| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 413.00 | 27 472.00 | 18 941.00 | 46 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 172.00 | 27 472.00 | 3 227 700.00 | 3 255 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 204 411.00 | | 204 411.00 | 204 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 302.00 | | 217 302.00 | 217 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 474.00 | 27 472.00 | 3 445 002.00 | 3 472 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 982 800.00 | | 2 982 800.00 | 2 982 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 1 937 999.00 | 1 060 368.00 | | 1 937 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 980.00 | 877 630.00 | | 260 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 779.00 | 2 452 799.00 | | 2 713 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 228.00 | 371 943.00 | | 537 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 866.00 | 459 302.00 | | 137 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 410.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 365 108.00 | | 40 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 369 689.00 | | |
EA Autres dettes | 8 802.00 | 6 320.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 223.00 | 1 578 770.00 | | 731 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 002.00 | 4 031 569.00 | | 3 445 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 591.00 | 1 445 613.00 | | 386 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 333 742.00 | | 40 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 239.00 | 1 289 718.00 | | 374 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 258.00 | 412 088.00 | | 113 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 980.00 | 877 630.00 | | 260 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 277.00 | | 217 577.00 | 3 732 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 683.00 | 3 208 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 683.00 | 3 255 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 864.00 | | 217 577.00 | 3 685 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 415.00 | 2 056.00 | | 25 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | 2 056.00 | | 25 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 228.00 | 192 596.00 | 227 346.00 | 537 228.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 344.00 | | | 238 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 849.00 | 12 890.00 | 225 959.00 | 238 849.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 222.00 | 386 590.00 | 227 346.00 | 731 222.00 |