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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 661.00 | | 1 269 661.00 | 1 269 661.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 633.00 | | 1 312 633.00 | 1 312 633.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 981 702.00 | | | 981 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 259.00 | | | 1 092 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 633.00 | | | 1 312 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 221.00 | | | 188 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 198.00 | | 9 463.00 | 1 260 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 198.00 | | 9 463.00 | 1 260 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 853.00 | 47 700.00 | 32 153.00 | 79 853.00 |
VI Groupe et associés | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 839.00 | 7 178.00 | 54 661.00 | 61 839.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 374.00 | 188 221.00 | 32 153.00 | 220 374.00 |