| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 828.00 | | 1 247 828.00 | 1 247 828.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CF Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 393.00 | | 1 279 393.00 | 1 279 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 394.00 | 1 033 259.00 | | 1 075 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 266.00 | 42 135.00 | | -4 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115 128.00 | 1 119 394.00 | | 1 115 128.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 128.00 | 1 134 394.00 | | 1 130 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 38 344.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 558.00 | 162 479.00 | | 134 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 8 052.00 | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | 11 740.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 265.00 | 220 616.00 | | 149 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 393.00 | 1 355 011.00 | | 1 279 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 13 898.00 | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 707.00 | 123 518.00 | | 72 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 973.00 | 81 383.00 | | 76 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 266.00 | 42 135.00 | | -4 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 019.00 | | | 1 308 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 190.00 | | 1 247 829.00 | 60 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 190.00 | | 1 247 829.00 | 60 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 019.00 | | | 1 308 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 134 559.00 | 17 888.00 | 116 671.00 | 134 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 728.00 | 18 899.00 | 32 829.00 | 51 728.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 265.00 | 32 594.00 | 116 671.00 | 149 265.00 |