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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 55 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 270 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 344 832.00 | |
CU Autres participations | | | 1 215 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 971 858.00 | 971 128.00 | | 971 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 086.00 | 48 230.00 | | 78 086.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 944.00 | 1 078 358.00 | | 1 108 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 041.00 | 207 263.00 | | 183 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 8 646.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 768.00 | 8 103.00 | | 43 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 888.00 | 224 041.00 | | 235 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 832.00 | 1 302 400.00 | | 1 344 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 779.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | 13 192.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 185.00 | 125 681.00 | | 152 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 099.00 | 77 451.00 | | 74 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 086.00 | 48 230.00 | | 78 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 255.00 | | 5 359.00 | 1 265 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 255.00 | | 5 359.00 | 1 265 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 183 041.00 | | 183 041.00 | 183 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 397.00 | 43 781.00 | 55 615.00 | 99 397.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 888.00 | 52 846.00 | 183 041.00 | 235 888.00 |