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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 265 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 302 400.00 | |
CU Autres participations | | | 1 215 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 971 128.00 | 1 075 394.00 | | 971 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 230.00 | -4 266.00 | | 48 230.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 358.00 | 1 130 128.00 | | 1 078 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 42.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 263.00 | 134 559.00 | | 207 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 7 999.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 6 666.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 041.00 | 149 265.00 | | 224 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 400.00 | 1 279 394.00 | | 1 302 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 779.00 | 22 594.00 | | 11 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 192.00 | 12 005.00 | | 13 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 681.00 | 72 707.00 | | 125 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 451.00 | 76 973.00 | | 77 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 230.00 | -4 266.00 | | 48 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 829.00 | | 17 427.00 | 1 247 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 829.00 | | 17 427.00 | 1 247 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 309.00 | 19 053.00 | 50 255.00 | 69 309.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 041.00 | 16 778.00 | 207 262.00 | 224 041.00 |