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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 719.00 | | 1 316 719.00 | 1 316 719.00 |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CF Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 689.00 | | 1 376 689.00 | 1 376 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 989 944.00 | 971 858.00 | | 989 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 959.00 | 78 086.00 | | 78 959.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 903.00 | 1 108 944.00 | | 1 127 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 814.00 | 183 041.00 | | 206 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 9 057.00 | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 43 768.00 | | 31 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 786.00 | 235 888.00 | | 248 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 689.00 | 1 344 832.00 | | 1 376 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 973.00 | 52 847.00 | | 41 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76.00 | -421.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 776.00 | 152 185.00 | | 152 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 817.00 | 74 099.00 | | 73 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 959.00 | 78 086.00 | | 78 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 615.00 | | 46 103.00 | 1 270 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 615.00 | | 45 322.00 | 1 270 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 206 813.00 | | 206 813.00 | 206 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 082.00 | 25 144.00 | 100 938.00 | 126 082.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 786.00 | 41 972.00 | 206 813.00 | 248 786.00 |