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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 019.00 | | 1 308 019.00 | 1 308 019.00 |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 011.00 | | 1 355 011.00 | 1 355 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 259.00 | 981 702.00 | | 1 033 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 135.00 | 51 557.00 | | 42 135.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 394.00 | 1 092 259.00 | | 1 134 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 344.00 | 79 852.00 | | 38 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 479.00 | 113 743.00 | | 162 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 9 595.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 740.00 | 17 182.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 616.00 | 220 373.00 | | 220 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 011.00 | 1 312 633.00 | | 1 355 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 311.00 | 188 221.00 | | 105 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -6.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 783.00 | | 13 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 518.00 | 135 247.00 | | 123 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 383.00 | 83 690.00 | | 81 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 135.00 | 51 557.00 | | 42 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 661.00 | | 38 358.00 | 1 269 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 661.00 | | 38 358.00 | 1 269 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VI Groupe et associés | 162 479.00 | 47 174.00 | 115 305.00 | 162 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 625.00 | 34 606.00 | 93 019.00 | 127 625.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 617.00 | 105 311.00 | 115 305.00 | 220 617.00 |