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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 166 405.00 | 138 454.00 | 27 951.00 | 166 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 645.00 | 123 945.00 | 20 700.00 | 144 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 576.00 | 364 914.00 | 46 662.00 | 411 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 564.00 | 630 813.00 | 125 751.00 | 756 564.00 |
BT Marchandises | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 189.00 | 1 164.00 | 41 024.00 | 42 189.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CF Disponibilités | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 813.00 | 1 164.00 | 413 649.00 | 414 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 378.00 | 631 977.00 | 539 400.00 | 1 171 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -103 447.00 | | | -103 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
DL TOTAL (I) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 375.00 | | | 223 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 672.00 | | | 254 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 473.00 | | | 545 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 400.00 | | | 539 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 473.00 | | | 545 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 572 174.00 | | 5 572 174.00 | 5 572 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FG Production vendue services | 8 326.00 | 473.00 | 8 800.00 | 8 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 785.00 | 473.00 | 5 582 258.00 | 5 581 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 913.00 | | | 5 607 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 429.00 | | | 5 554 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 134.00 | | | 723 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 198.00 | | | 689 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 007.00 | 55 806.00 | | 575 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 507.00 | 55 806.00 | | 571 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 673.00 | 254 673.00 | | 254 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 603.00 | 213 603.00 | | 213 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 615.00 | 163 423.00 | 15 192.00 | 118 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 473.00 | 545 473.00 | | 545 473.00 |