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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 534.00 | 168 109.00 | 425.00 | 168 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 210.00 | 181 699.00 | 47 511.00 | 229 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 065.00 | 424 649.00 | 70 415.00 | 495 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 879.00 | 777 958.00 | 150 920.00 | 928 879.00 |
BT Marchandises | 255 056.00 | | 255 056.00 | 255 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 172.00 | 74.00 | 57 097.00 | 57 172.00 |
BZ Autres créances | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CF Disponibilités | 394 461.00 | | 394 461.00 | 394 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 500.00 | 74.00 | 782 425.00 | 782 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 379.00 | 778 033.00 | 933 346.00 | 1 711 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
DL TOTAL (I) | 280 498.00 | | | 280 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 063.00 | | | 310 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 848.00 | | | 652 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 346.00 | | | 933 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 168.00 | | | 548 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887 059.00 | | 6 887 059.00 | 6 887 059.00 |
FD Production vendue biens | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
FG Production vendue services | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935 693.00 | | 6 935 693.00 | 6 935 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 076 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 647.00 | | | -8 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 406.00 | | | 6 952 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 197.00 | | | 6 819 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 976.00 | 3 945.00 | | 928 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 928 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 892 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 908.00 | 3 945.00 | | 892 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 900.00 | 37 101.00 | 4 042.00 | 744 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 400.00 | 37 101.00 | 4 042.00 | 741 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 063.00 | 310 063.00 | | 310 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 649.00 | 44 970.00 | 104 680.00 | 149 649.00 |
VI Groupe et associés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 307.00 | 132 983.00 | 17 323.00 | 150 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 848.00 | 548 169.00 | 104 680.00 | 652 848.00 |