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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 534.00 | 167 683.00 | 851.00 | 168 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 307.00 | 167 073.00 | 62 234.00 | 229 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 065.00 | 406 643.00 | 88 422.00 | 495 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 976.00 | 744 899.00 | 184 076.00 | 928 976.00 |
BT Marchandises | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 267.00 | 74.00 | 67 192.00 | 67 267.00 |
BZ Autres créances | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CF Disponibilités | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 515.00 | 74.00 | 619 440.00 | 619 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 492.00 | 744 974.00 | 803 517.00 | 1 548 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DL TOTAL (I) | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 643.00 | | | 311 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 228.00 | | | 656 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 517.00 | | | 803 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 648.00 | | | 506 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 810 252.00 | | 6 810 252.00 | 6 810 252.00 |
FD Production vendue biens | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
FG Production vendue services | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 704.00 | | 6 858 704.00 | 6 858 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 103 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 935.00 | | | 6 875 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 943.00 | | | 6 839 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 231.00 | | 50 378.00 | 889 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 928 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 892 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 931.00 | | 49 609.00 | 853 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 554.00 | | 769.00 | 16 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 969.00 | 38 562.00 | 10 632.00 | 716 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 469.00 | 38 562.00 | 10 632.00 | 713 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 644.00 | 311 644.00 | | 311 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 261.00 | 44 680.00 | 149 580.00 | 194 261.00 |
VI Groupe et associés | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 974.00 | 169 651.00 | 17 323.00 | 186 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 229.00 | 506 649.00 | 149 580.00 | 656 229.00 |