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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 534.00 | 167 257.00 | 1 277.00 | 168 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 148.00 | 144 304.00 | 79 844.00 | 224 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 247.00 | 401 907.00 | 59 339.00 | 461 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 230.00 | 716 969.00 | 172 261.00 | 889 230.00 |
BT Marchandises | 308 084.00 | | 308 084.00 | 308 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 689.00 | 74.00 | 48 614.00 | 48 689.00 |
BZ Autres créances | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CF Disponibilités | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 466.00 | 74.00 | 508 391.00 | 508 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 697.00 | 717 044.00 | 680 652.00 | 1 397 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -10 610.00 | | | -10 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
DL TOTAL (I) | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 536.00 | | | 226 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 355.00 | | | 569 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 652.00 | | | 680 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 347.00 | | | 515 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 570 017.00 | | 6 570 017.00 | 6 570 017.00 |
FD Production vendue biens | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
FG Production vendue services | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 029.00 | | 6 629 029.00 | 6 629 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 334.00 | | | -9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 106.00 | | | -12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 071.00 | | | 6 651 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 054.00 | | | 6 573 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | 236.00 | | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 574.00 | 39 896.00 | 7 500.00 | 684 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 074.00 | 39 896.00 | 7 500.00 | 681 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
UX Autres créances clients | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 877.00 | 14 869.00 | 54 008.00 | 68 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VP Divers | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 599.00 | 96 045.00 | 16 554.00 | 112 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 356.00 | 515 347.00 | 54 008.00 | 569 356.00 |