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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 168 535.00 | 168 535.00 | | 168 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 462.00 | 88 814.00 | 206 648.00 | 295 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 779.00 | 106 131.00 | 541 648.00 | 647 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 875.00 | 366 980.00 | 780 895.00 | 1 147 875.00 |
BT Marchandises | 292 188.00 | | 292 188.00 | 292 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 183.00 | 75.00 | 71 108.00 | 71 183.00 |
BZ Autres créances | 189 316.00 | | 189 316.00 | 189 316.00 |
CF Disponibilités | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 867.00 | 75.00 | 858 792.00 | 858 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 742.00 | 367 055.00 | 1 639 688.00 | 2 006 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 238 148.00 | 104 938.00 | | 238 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 043.00 | 133 209.00 | | 124 043.00 |
DL TOTAL (I) | 404 541.00 | 280 498.00 | | 404 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 091.00 | 151 173.00 | | 862 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 764.00 | 80 988.00 | | 22 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 209.00 | 310 063.00 | | 264 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 916.00 | 106 044.00 | | 75 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 527.00 | 71.00 | | 9 527.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 4 510.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 147.00 | 652 848.00 | | 1 235 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 688.00 | 933 346.00 | | 1 639 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 795.00 | 548 169.00 | | 512 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 806.00 | 1 523.00 | | 3 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 216 164.00 | | 8 216 164.00 | 8 216 164.00 |
FD Production vendue biens | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
FG Production vendue services | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 497.00 | | 8 280 497.00 | 8 280 497.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 342 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 281.00 | 8 781.00 | | 20 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 509.00 | 71.00 | | 7 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 509.00 | 71.00 | | 7 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 8 718.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 753.00 | 8 718.00 | | 32 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 244.00 | -8 648.00 | | -25 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 774.00 | 44 467.00 | | 39 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 168.00 | 6 952 407.00 | | 8 323 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 126.00 | 6 819 198.00 | | 8 199 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 043.00 | 133 209.00 | | 124 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 879.00 | | 219 480.00 | 928 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 1 147 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 1 111 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 811.00 | | 219 449.00 | 892 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | 31.00 | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 959.00 | 106 608.00 | 517 587.00 | 777 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 459.00 | 106 608.00 | 517 587.00 | 774 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 209.00 | 264 209.00 | | 264 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
UX Autres créances clients | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 284.00 | 135 933.00 | 519 525.00 | 858 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 101.00 | | | 753 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VP Divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 940.00 | 263 586.00 | 17 354.00 | 280 940.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 147.00 | 512 795.00 | 519 525.00 | 1 235 147.00 |