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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 168 534.00 | 154 980.00 | 13 554.00 | 168 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 179.00 | 134 671.00 | 21 507.00 | 156 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 890.00 | 391 421.00 | 26 468.00 | 417 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 667.00 | 684 573.00 | 93 094.00 | 777 667.00 |
BT Marchandises | 220 955.00 | | 220 955.00 | 220 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 470.00 | 74.00 | 35 396.00 | 35 470.00 |
BZ Autres créances | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CF Disponibilités | 153 584.00 | | 153 584.00 | 153 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 747.00 | 74.00 | 466 672.00 | 466 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 415.00 | 684 648.00 | 559 767.00 | 1 244 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -49 963.00 | | | -49 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
DL TOTAL (I) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 486.00 | | | 526 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 767.00 | | | 559 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 486.00 | | | 526 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 950 754.00 | | 5 950 754.00 | 5 950 754.00 |
FD Production vendue biens | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FG Production vendue services | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 703.00 | | 5 961 703.00 | 5 961 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 608.00 | | | -15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 280.00 | | | 5 973 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 927.00 | | | 5 933 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 565.00 | | | 756 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 628.00 | | | 722 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 814.00 | 53 760.00 | | 630 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 314.00 | 53 760.00 | | 627 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 317.00 | 235 317.00 | | 235 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 526.00 | 92 208.00 | 16 318.00 | 108 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 487.00 | 526 487.00 | | 526 487.00 |