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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 296 084.00 | 221 000.00 | 75 084.00 | 296 084.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 803.00 | 215 210.00 | 215 593.00 | 430 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 317.00 | 878 191.00 | 443 126.00 | 1 321 317.00 |
BT Marchandises | 823 801.00 | 281 690.00 | 542 111.00 | 823 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 478.00 | 9 744.00 | 195 734.00 | 205 478.00 |
BZ Autres créances | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
CF Disponibilités | 558 585.00 | | 558 585.00 | 558 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 456.00 | 291 434.00 | 1 415 022.00 | 1 706 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 773.00 | 1 169 625.00 | 1 858 148.00 | 3 027 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 007.00 | 1 458 630.00 | | 1 530 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402.00 | 71 377.00 | | 15 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 409.00 | 1 640 007.00 | | 1 655 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 641.00 | 34 863.00 | | 10 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 641.00 | 34 863.00 | | 10 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 159.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912.00 | 23 138.00 | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010.00 | 109 184.00 | | 62 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 256.00 | 144 777.00 | | 101 256.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 9 665.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 098.00 | 286 924.00 | | 192 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 148.00 | 1 961 794.00 | | 1 858 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 371 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 1 159.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 1 159.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 196.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 196.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 963.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | 13 447.00 | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 835.00 | 1 808 583.00 | | 1 737 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 434.00 | 1 737 206.00 | | 1 722 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 402.00 | 71 377.00 | | 15 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 440.00 | | 203 273.00 | 1 341 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 396.00 | 1 321 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 273.00 | 303 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 123.00 | 1 018 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 395.00 | | | 506 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 045.00 | | 203 273.00 | 835 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 774.00 | 6 540.00 | 20 123.00 | 670 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 735.00 | 6 540.00 | 20 123.00 | 663 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 863.00 | 3 170.00 | 27 392.00 | 34 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 009.00 | 281 690.00 | 291 009.00 | 291 009.00 |
6T Sur comptes clients | 11 438.00 | 609.00 | 2 303.00 | 11 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 738.00 | 8 738.00 | 8 738.00 | 8 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 185.00 | 282 299.00 | 302 050.00 | 532 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 048.00 | 285 469.00 | 329 442.00 | 567 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 469.00 | 320 704.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 098.00 | 192 098.00 | | 192 098.00 |