| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 12 739.00 | 4 941.00 | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 296 084.00 | 232 000.00 | 64 084.00 | 296 084.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 033.00 | 217 208.00 | 232 826.00 | 450 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 189.00 | 896 890.00 | 454 300.00 | 1 351 189.00 |
BT Marchandises | 587 162.00 | 187 358.00 | 399 804.00 | 587 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 729.00 | 5 374.00 | 120 355.00 | 125 729.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 741.00 | 114 604.00 | 132 138.00 | 246 741.00 |
CF Disponibilités | 451 928.00 | | 451 928.00 | 451 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 351.00 | 307 336.00 | 1 138 015.00 | 1 445 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 540.00 | 1 204 226.00 | 1 592 314.00 | 2 796 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 205.00 | 1 574 428.00 | | 1 483 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 447.00 | -91 222.00 | | -154 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 758.00 | 1 593 205.00 | | 1 438 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 361.00 | 15 079.00 | | 15 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 361.00 | 15 079.00 | | 15 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540.00 | 166.00 | | 3 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 261.00 | 48 555.00 | | 28 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 367.00 | 107 380.00 | | 89 367.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 4 657.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 195.00 | 176 029.00 | | 138 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 314.00 | 1 784 313.00 | | 1 592 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 195.00 | 176 029.00 | | 138 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 620.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 620.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 540.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 297.00 | 1 400 064.00 | | 1 330 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 744.00 | 1 491 286.00 | | 1 484 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 447.00 | -91 222.00 | | -154 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 764.00 | | 8 425.00 | 1 342 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 089.00 | | 4 675.00 | 309 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 675.00 | | 3 750.00 | 1 033 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 964.00 | 13 925.00 | 664 890.00 | 650 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 2 182.00 | 12 739.00 | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 406.00 | 11 744.00 | 652 150.00 | 640 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 079.00 | 798.00 | 516.00 | 15 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | 2 000.00 | | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 167.00 | 187 358.00 | 211 167.00 | 211 167.00 |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | | 1 437.00 | 6 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 110 569.00 | | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 014.00 | 299 927.00 | 212 604.00 | 452 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 093.00 | 300 725.00 | 213 120.00 | 467 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 156.00 | 213 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 519.00 | 157 368.00 | 2 151.00 | 159 519.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |