| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 10 558.00 | 2 448.00 | 13 006.00 |
AH Fonds commercial | 296 084.00 | 230 000.00 | 66 084.00 | 296 084.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 283.00 | 205 464.00 | 240 819.00 | 446 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 764.00 | 880 964.00 | 461 800.00 | 1 342 764.00 |
BT Marchandises | 682 588.00 | 211 167.00 | 471 421.00 | 682 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 504.00 | 6 812.00 | 172 693.00 | 179 504.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 901.00 | 4 035.00 | 184 866.00 | 188 901.00 |
CF Disponibilités | 448 506.00 | | 448 506.00 | 448 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 527.00 | 222 014.00 | 1 322 513.00 | 1 544 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 291.00 | 1 102 978.00 | 1 784 313.00 | 2 887 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 574 428.00 | 1 545 409.00 | | 1 574 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 222.00 | 29 019.00 | | -91 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 205.00 | 1 684 428.00 | | 1 593 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 079.00 | 14 396.00 | | 15 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 079.00 | 14 396.00 | | 15 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 180.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 1 660.00 | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 555.00 | 75 461.00 | | 48 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 380.00 | 99 790.00 | | 107 380.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 9 586.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 029.00 | 186 676.00 | | 176 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 313.00 | 1 885 500.00 | | 1 784 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 141 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 2 444.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 8 652.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 197.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 683.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 3 969.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 064.00 | 1 632 331.00 | | 1 400 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 286.00 | 1 603 313.00 | | 1 491 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 222.00 | 29 019.00 | | -91 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 829.00 | | 25 094.00 | 1 320 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 1 342 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 309 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 1 033 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 429.00 | | | 309 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 399.00 | | 25 094.00 | 1 011 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 580.00 | 11 543.00 | 3 158.00 | 642 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 2 102.00 | 340.00 | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 784.00 | 9 440.00 | 2 818.00 | 633 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 396.00 | 844.00 | 161.00 | 14 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 000.00 | 6 000.00 | | 224 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 803.00 | 211 167.00 | 220 803.00 | 220 803.00 |
6T Sur comptes clients | 8 545.00 | 219.00 | 1 953.00 | 8 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 348.00 | 221 421.00 | 222 756.00 | 453 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 744.00 | 222 265.00 | 222 917.00 | 467 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 230.00 | 222 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 171 068.00 | 171 068.00 | | 171 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | 12 561.00 | 2 151.00 | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 532.00 | 222 381.00 | 2 151.00 | 224 532.00 |
VW T.V.A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |