| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 931.00 | 14 064.00 | 3 867.00 | 17 931.00 |
AH Fonds commercial | 296 084.00 | 232 000.00 | 64 084.00 | 296 084.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 382.00 | 54 621.00 | 762.00 | 55 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 033.00 | 228 271.00 | 221 762.00 | 450 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 477.00 | 908 554.00 | 442 923.00 | 1 351 477.00 |
BT Marchandises | 605 340.00 | 207 721.00 | 397 619.00 | 605 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 736.00 | 5 240.00 | 172 497.00 | 177 736.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 665.00 | 33 392.00 | 174 274.00 | 207 665.00 |
CF Disponibilités | 534 770.00 | | 534 770.00 | 534 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 408.00 | 246 352.00 | 1 300 055.00 | 1 546 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 885.00 | 1 154 906.00 | 1 742 979.00 | 2 897 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 758.00 | 1 483 205.00 | | 1 328 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 698.00 | -154 447.00 | | 123 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 457.00 | 1 438 758.00 | | 1 562 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 546.00 | 15 361.00 | | 3 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 546.00 | 15 361.00 | | 3 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 3 540.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 204.00 | 15 271.00 | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 28 261.00 | | 35 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 098.00 | 89 367.00 | | 125 098.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 757.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 976.00 | 138 195.00 | | 176 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 979.00 | 1 592 314.00 | | 1 742 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 976.00 | 138 195.00 | | 176 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 038 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 1 720.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 1 720.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 55.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 55.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 1 665.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 119.00 | 1 330 297.00 | | 1 365 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 420.00 | 1 484 744.00 | | 1 241 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 698.00 | -154 447.00 | | 123 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 189.00 | | 1 166.00 | 1 351 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 1 351 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 1 037 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 764.00 | | 250.00 | 313 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 425.00 | | 916.00 | 1 037 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 890.00 | 12 542.00 | 878.00 | 664 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 1 325.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 150.00 | 11 218.00 | 878.00 | 652 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 361.00 | 2 452.00 | 14 267.00 | 15 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 358.00 | 207 721.00 | 187 358.00 | 187 358.00 |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | | 135.00 | 5 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 604.00 | | 81 212.00 | 114 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 336.00 | 207 721.00 | 268 705.00 | 539 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 697.00 | 210 173.00 | 282 972.00 | 554 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 173.00 | 201 760.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 171 449.00 | 171 449.00 | | 171 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 562.00 | 197 562.00 | | 197 562.00 |
VW T.V.A. | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 976.00 | 176 976.00 | | 176 976.00 |