| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 931.00 | 15 052.00 | 2 879.00 | 17 931.00 |
AH Fonds commercial | 296 084.00 | 232 000.00 | 64 084.00 | 296 084.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 263.00 | 50 544.00 | 4 720.00 | 55 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 675.00 | 218 449.00 | 213 226.00 | 431 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 999.00 | 895 643.00 | 437 357.00 | 1 332 999.00 |
BT Marchandises | 489 229.00 | 163 173.00 | 326 056.00 | 489 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 293.00 | 5 654.00 | 170 639.00 | 176 293.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 846.00 | 36 716.00 | 173 130.00 | 209 846.00 |
CF Disponibilités | 689 538.00 | | 689 538.00 | 689 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 369.00 | 205 543.00 | 1 427 826.00 | 1 633 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 368.00 | 1 101 185.00 | 1 865 183.00 | 2 966 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 457.00 | 1 328 758.00 | | 1 452 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 536.00 | 123 698.00 | | 69 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 993.00 | 1 562 457.00 | | 1 631 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 175.00 | 3 546.00 | | 11 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 175.00 | 3 546.00 | | 11 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 199.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 628.00 | 35 328.00 | | 98 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 472.00 | 125 098.00 | | 100 472.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 1 148.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 015.00 | 176 976.00 | | 222 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 183.00 | 1 742 979.00 | | 1 865 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 976.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 245 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 668.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 668.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 92.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | 576.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 189.00 | 1 365 119.00 | | 1 497 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 653.00 | 1 241 420.00 | | 1 427 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 536.00 | 123 698.00 | | 69 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 477.00 | | 5 431.00 | 1 351 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 909.00 | 1 332 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 909.00 | 1 018 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 014.00 | | | 314 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 463.00 | | 5 431.00 | 1 037 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 554.00 | 8 589.00 | 21 501.00 | 676 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | 988.00 | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 490.00 | 7 602.00 | 21 501.00 | 662 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 546.00 | 7 629.00 | | 3 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 721.00 | 163 173.00 | 207 721.00 | 207 721.00 |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | 954.00 | 539.00 | 5 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 392.00 | 3 400.00 | 75.00 | 33 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 352.00 | 167 526.00 | 208 336.00 | 478 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 898.00 | 175 155.00 | 208 336.00 | 481 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 756.00 | 208 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 400.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 168 147.00 | 168 147.00 | | 168 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 756.00 | 236 610.00 | 8 146.00 | 244 756.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 015.00 | 222 015.00 | | 222 015.00 |