| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 8 795.00 | 4 550.00 | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 296 084.00 | 224 000.00 | 72 084.00 | 296 084.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 008.00 | 198 842.00 | 225 166.00 | 424 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 829.00 | 866 580.00 | 454 249.00 | 1 320 829.00 |
BT Marchandises | 639 800.00 | 220 803.00 | 418 997.00 | 639 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 914.00 | 8 545.00 | 192 368.00 | 200 914.00 |
BZ Autres créances | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 773 595.00 | | 773 595.00 | 773 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 599.00 | 229 348.00 | 1 431 251.00 | 1 660 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 428.00 | 1 095 928.00 | 1 885 500.00 | 2 981 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 409.00 | 1 530 007.00 | | 1 545 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | 15 402.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 428.00 | 1 655 409.00 | | 1 684 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 396.00 | 10 641.00 | | 14 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 396.00 | 10 641.00 | | 14 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 223.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 21 912.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 461.00 | 62 010.00 | | 75 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 790.00 | 101 256.00 | | 99 790.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 6 696.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 676.00 | 192 098.00 | | 186 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 500.00 | 1 858 148.00 | | 1 885 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 676.00 | 192 098.00 | | 186 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 558.00 | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | 558.00 | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 124.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | 124.00 | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | 434.00 | | 3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 331.00 | 1 737 835.00 | | 1 632 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 313.00 | 1 722 434.00 | | 1 603 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | 15 402.00 | | 29 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 317.00 | | 28 045.00 | 1 321 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 533.00 | 1 320 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 533.00 | 1 011 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 122.00 | | 6 307.00 | 303 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 195.00 | | 21 738.00 | 1 018 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 191.00 | 9 435.00 | 24 046.00 | 657 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 1 757.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 153.00 | 7 678.00 | 24 046.00 | 650 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 641.00 | 3 755.00 | | 10 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 000.00 | 3 000.00 | | 221 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 690.00 | 220 803.00 | 281 690.00 | 281 690.00 |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | 937.00 | 2 135.00 | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 434.00 | 224 740.00 | 283 825.00 | 512 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 075.00 | 228 495.00 | 283 825.00 | 523 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 495.00 | 283 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 190 121.00 | | | 190 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 205.00 | 247 205.00 | | 247 205.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |