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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 354 048.00 | | 354 048.00 | 354 048.00 |
BF Prêts | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 504 889.00 | | 29 504 889.00 | 29 504 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 14 720 673.00 | | 14 720 673.00 | 14 720 673.00 |
CF Disponibilités | 19 873 261.00 | | 19 873 261.00 | 19 873 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 606 554.00 | | 34 606 554.00 | 34 606 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 111 444.00 | | 64 111 444.00 | 64 111 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
CU Autres participations | 26 323 341.00 | | 26 323 341.00 | 26 323 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 005 408.00 | | | 11 005 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625 845.00 | | | 9 625 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 541.00 | | | 1 100 541.00 |
DH Report à nouveau | 20 751 324.00 | | | 20 751 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
DL TOTAL (I) | 44 096 167.00 | | | 44 096 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640 156.00 | | | 7 640 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311 515.00 | | | 12 311 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 015 277.00 | | | 20 015 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 111 444.00 | | | 64 111 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 062.00 | | | 7 517 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -806 995.00 | | | -806 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 317.00 | | | 1 651 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 298 365.00 | 1 885 865.00 | 5 850 000.00 | 8 298 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 690 000.00 | 417 500.00 | | 1 690 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VC Groupe et associés | 9 332 914.00 | | | 9 332 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 490 156.00 | 1 404 441.00 | 4 657 143.00 | 7 490 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 017 025.00 | 4 017 025.00 | | 4 017 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204 646.00 | | | 5 204 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 043.00 | -1 043.00 | | -1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 564 063.00 | 15 154 063.00 | 2 410 000.00 | 17 564 063.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 018 548.00 | 7 520 333.00 | 10 507 143.00 | 20 018 548.00 |