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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 876 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 860 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
BF Prêts | 5 942 500.00 | | 5 942 500.00 | 5 942 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 716.00 | | 1 445 716.00 | 1 445 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 071 582.00 | 1 402 317.00 | 35 669 265.00 | 37 071 582.00 |
BT Marchandises | | | 45 595 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 732 000.00 | |
BZ Autres créances | 21 436 583.00 | | 21 436 583.00 | 21 436 583.00 |
CF Disponibilités | 16 633 905.00 | | 16 633 905.00 | 16 633 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 099 595.00 | | 38 099 595.00 | 38 099 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 171 178.00 | 1 402 317.00 | 73 768 861.00 | 75 171 178.00 |
CU Autres participations | 29 333 364.00 | 1 402 317.00 | 27 931 047.00 | 29 333 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 005 408.00 | | | 11 005 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625 845.00 | | | 9 625 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 541.00 | | | 1 100 541.00 |
DH Report à nouveau | 22 955 281.00 | | | 22 955 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 125.00 | | | 2 160 125.00 |
DL TOTAL (I) | 46 847 201.00 | | | 46 847 201.00 |
DP Provisions pour risques | 2 133 000.00 | | | 2 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133 000.00 | | | 2 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 502.00 | | | 4 771 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 934 373.00 | | | 19 934 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 27 959 000.00 | 21 182 000.00 | | 27 959 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 788 659.00 | | | 24 788 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 768 861.00 | | | 73 768 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 569 015.00 | | | 9 569 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 210 000.00 | 1 374 000.00 | | 3 210 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 700 000.00 | 3 998 000.00 | | 4 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 267 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 665 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | -75 530 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 533 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 402 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 280 101.00 | | | -1 280 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 256.00 | | | 3 622 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 131.00 | | | 1 462 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 125.00 | | | 2 160 125.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -533 000.00 | | | -533 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 466 000.00 | 1 505 000.00 | | 3 466 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -256 000.00 | -132 000.00 | | -256 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 210 000.00 | 1 373 000.00 | | 3 210 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 501 254.00 | | 1 570 327.00 | 35 501 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 071 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 071 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 501 254.00 | | 1 570 327.00 | 35 501 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 000.00 | 600 000.00 | | 1 533 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 000.00 | 600 000.00 | | 1 533 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 934 977.00 | 8 172 477.00 | 10 262 500.00 | 19 934 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
UP Prêts | 5 942 500.00 | 780 000.00 | 5 162 500.00 | 5 942 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445 716.00 | 8 216.00 | 1 437 500.00 | 1 445 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 771 429.00 | 1 314 286.00 | 3 457 143.00 | 4 771 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042 857.00 | | | 4 042 857.00 |
VP Divers | 21 436 583.00 | 21 436 583.00 | | 21 436 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 853 906.00 | 22 253 906.00 | 6 600 000.00 | 28 853 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 788 659.00 | 9 569 017.00 | 13 719 643.00 | 24 788 659.00 |