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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 966 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 700 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
BF Prêts | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 989.00 | | 1 216 989.00 | 1 216 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 410 246.00 | 4 137 561.00 | 41 272 685.00 | 45 410 246.00 |
BT Marchandises | | | 33 636 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 026 000.00 | |
BZ Autres créances | 12 032 537.00 | 1 011 441.00 | 11 021 096.00 | 12 032 537.00 |
CF Disponibilités | 15 139 951.00 | | 15 139 951.00 | 15 139 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 204 981.00 | 1 011 441.00 | 26 193 540.00 | 27 204 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 615 227.00 | 5 149 002.00 | 67 466 225.00 | 72 615 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 216.00 | | | 788 216.00 |
CU Autres participations | 38 332 256.00 | 4 137 561.00 | 34 194 695.00 | 38 332 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 060 432.00 | 11 005 408.00 | | 11 060 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 203 013.00 | 9 625 845.00 | | 9 203 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 541.00 | 1 100 541.00 | | 1 100 541.00 |
DG Autres réserves | 367 808.00 | | | 367 808.00 |
DH Report à nouveau | 25 115 407.00 | 22 955 282.00 | | 25 115 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 887.00 | 2 160 125.00 | | -1 777 887.00 |
DL TOTAL (I) | 45 069 314.00 | 46 847 202.00 | | 45 069 314.00 |
DO TOTAL (II) | 13 432 000.00 | 10 000 000.00 | | 13 432 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | | 1 708 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | | 1 708 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 841.00 | 4 771 503.00 | | 3 832 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 738 543.00 | 19 934 374.00 | | 16 738 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | 80 179.00 | | 106 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 2 603.00 | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 21 114 000.00 | 27 959 000.00 | | 21 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 688 910.00 | 24 788 659.00 | | 20 688 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 466 225.00 | 73 768 861.00 | | 67 466 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 701 410.00 | 9 569 017.00 | | 7 701 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 402 000.00 | 3 210 000.00 | | -5 402 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 464 000.00 | 4 700 000.00 | | 1 464 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 077 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 077 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 330 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 747 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 019 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 791 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 735 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 000.00 | | | 2 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133 000.00 | | | 2 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719 441.00 | 600 000.00 | | 2 719 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 441.00 | -600 000.00 | | -586 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 198 296.00 | -1 280 101.00 | | -1 198 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 578.00 | 3 622 256.00 | | 3 049 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 466.00 | 1 462 131.00 | | 4 827 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 887.00 | 2 160 125.00 | | -1 777 887.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -17 000.00 | -533 000.00 | | -17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 836 000.00 | 3 466 000.00 | | -5 836 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -434 000.00 | 256 000.00 | | -434 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 402 000.00 | 3 210 000.00 | | -5 402 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 071 582.00 | | 9 020 164.00 | 37 071 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 681 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 500.00 | 45 410 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 500.00 | 45 410 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 071 582.00 | | 9 020 164.00 | 37 071 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133 000.00 | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 000.00 | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 739 146.00 | 6 551 646.00 | 9 687 500.00 | 16 739 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 5 511 000.00 | 1 498 500.00 | 4 012 500.00 | 5 511 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216 989.00 | 100 000.00 | 1 116 989.00 | 1 216 989.00 |
UX Autres créances clients | 12 032 537.00 | 12 032 537.00 | | 12 032 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 841.00 | 1 032 841.00 | 2 800 000.00 | 3 832 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 793 019.00 | 13 663 530.00 | 5 129 489.00 | 18 793 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688 910.00 | 7 701 410.00 | 12 487 500.00 | 20 688 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |