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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
BF Prêts | 5 372 500.00 | | 5 372 500.00 | 5 372 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 400.00 | | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 501 255.00 | | 35 501 255.00 | 35 501 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 462 108.00 | | 17 462 108.00 | 17 462 108.00 |
CF Disponibilités | 21 332 198.00 | | 21 332 198.00 | 21 332 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 799 415.00 | | 38 799 415.00 | 38 799 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 300 670.00 | | 74 300 670.00 | 74 300 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 900.00 | | | 537 900.00 |
CU Autres participations | 28 333 354.00 | | 28 333 354.00 | 28 333 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 005 408.00 | 11 005 408.00 | | 11 005 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625 845.00 | 9 625 845.00 | | 9 625 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 541.00 | 1 100 541.00 | | 1 100 541.00 |
DH Report à nouveau | 22 364 371.00 | 20 751 324.00 | | 22 364 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 910.00 | 1 613 049.00 | | 590 910.00 |
DL TOTAL (I) | 44 687 077.00 | 44 096 167.00 | | 44 687 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 490 200.00 | 7 640 156.00 | | 6 490 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532 002.00 | 12 311 515.00 | | 21 532 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 61 617.00 | | 55 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | 1 386.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 080 593.00 | 20 015 277.00 | | 28 080 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 300 670.00 | 64 111 444.00 | | 74 300 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 046 665.00 | 7 517 062.00 | | 9 046 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533 000.00 | | | -1 533 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352 651.00 | -806 995.00 | | -1 352 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 152.00 | 1 651 317.00 | | 1 516 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 241.00 | 38 268.00 | | 925 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 910.00 | 1 613 049.00 | | 590 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 504 889.00 | | | 29 504 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 501 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 501 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 504 889.00 | | | 29 504 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 533 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 533 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 533 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 532 605.00 | 7 270 105.00 | 10 762 500.00 | 21 532 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
UP Prêts | 5 372 500.00 | 530 000.00 | | 5 372 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445 400.00 | 7 900.00 | | 1 445 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 490 200.00 | 1 718 772.00 | 4 057 143.00 | 6 490 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723 214.00 | | | 2 723 214.00 |
VP Divers | 17 462 108.00 | | | 17 462 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285 117.00 | 18 005 117.00 | 6 280 000.00 | 24 285 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 080 593.00 | 9 046 665.00 | 14 819 643.00 | 28 080 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 227.00 | 1 189.00 | | 1 227.00 |