| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 559 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 350 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
BF Prêts | 3 879 500.00 | | 3 879 500.00 | 3 879 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996 842.00 | | 996 842.00 | 996 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 558 600.00 | 4 360 039.00 | 42 198 561.00 | 46 558 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | 52 906 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 224 000.00 | |
BZ Autres créances | 10 562 754.00 | 1 254 851.00 | 9 307 903.00 | 10 562 754.00 |
CF Disponibilités | 15 202 113.00 | | 15 202 113.00 | 15 202 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 805 197.00 | 1 254 851.00 | 24 550 346.00 | 25 805 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 363 797.00 | 5 614 891.00 | 66 748 906.00 | 72 363 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351 842.00 | | | 1 351 842.00 |
CU Autres participations | 41 332 257.00 | 4 360 039.00 | 36 972 218.00 | 41 332 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 060 432.00 | 11 060 432.00 | | 11 060 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 203 013.00 | 9 203 013.00 | | 9 203 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 541.00 | 1 100 541.00 | | 1 100 541.00 |
DG Autres réserves | 367 808.00 | 367 808.00 | | 367 808.00 |
DH Report à nouveau | 26 159 375.00 | 23 337 520.00 | | 26 159 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 264.00 | 2 821 855.00 | | 1 354 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 975 000.00 | | | 3 975 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 245 434.00 | 47 891 170.00 | | 49 245 434.00 |
DO TOTAL (II) | 13 432 000.00 | 13 432 000.00 | | 13 432 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 130 000.00 | 787 248.00 | | 2 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130 000.00 | 787 248.00 | | 2 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 571.00 | 2 442 857.00 | | 1 428 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886 938.00 | 15 468 019.00 | | 13 886 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 72 567.00 | | 55 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | 10 603.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | | 8 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 373 472.00 | 18 002 570.00 | | 15 373 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 748 906.00 | 66 680 988.00 | | 66 748 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 786.00 | 8 866 071.00 | | 5 401 786.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 948 000.00 | -3 087 000.00 | | 4 948 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 13 432 000.00 | 13 432 000.00 | | 13 432 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 018 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 018 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 018 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 018 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 676 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 676 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 282 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 958 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 612 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 491 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -38 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 481 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 000.00 | 778 000.00 | | 387 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 008 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345 310.00 | 328 101.00 | | 1 345 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 310.00 | 328 101.00 | | 1 345 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345 310.00 | 679 899.00 | | -1 345 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977 280.00 | -734 836.00 | | -1 977 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 930.00 | 3 087 737.00 | | 1 289 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -64 334.00 | 265 882.00 | | -64 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 264.00 | 2 821 855.00 | | 1 354 264.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -19 000.00 | -10 000.00 | | -19 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 757 000.00 | -3 353 000.00 | | 4 757 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 738 000.00 | -3 363 000.00 | | 4 738 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -210 000.00 | -276 000.00 | | -210 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 948 000.00 | -3 087 000.00 | | 4 948 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 940 253.00 | | 3 000 001.00 | 44 940 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 381 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381 654.00 | 46 558 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381 654.00 | 46 558 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 940 253.00 | | 3 000 001.00 | 44 940 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 248.00 | 1 342 752.00 | | 787 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 248.00 | 1 342 752.00 | | 787 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 887 541.00 | 9 200 041.00 | 4 687 500.00 | 13 887 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 3 879 500.00 | 1 292 500.00 | 2 587 000.00 | 3 879 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996 842.00 | 59 342.00 | 937 500.00 | 996 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 571.00 | 714 286.00 | 714 286.00 | 1 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 764 286.00 | | | 3 764 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562 754.00 | 10 562 754.00 | | 10 562 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 479 426.00 | 11 954 926.00 | 3 524 500.00 | 15 479 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 373 472.00 | 9 971 687.00 | 5 401 786.00 | 15 373 472.00 |