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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
BF Prêts | 5 029 500.00 | | 5 029 500.00 | 5 029 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228 496.00 | | 1 228 496.00 | 1 228 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 940 253.00 | 4 360 039.00 | 40 580 214.00 | 44 940 253.00 |
BZ Autres créances | 10 176 372.00 | 1 252 294.00 | 8 924 078.00 | 10 176 372.00 |
CF Disponibilités | 17 139 839.00 | | 17 139 839.00 | 17 139 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 353 068.00 | 1 252 294.00 | 26 100 774.00 | 27 353 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 293 321.00 | 5 612 333.00 | 66 680 988.00 | 72 293 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875 345.00 | | | 1 875 345.00 |
CU Autres participations | 38 332 256.00 | 4 360 039.00 | 33 972 217.00 | 38 332 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 060 432.00 | 11 060 432.00 | | 11 060 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 203 013.00 | 9 203 013.00 | | 9 203 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 541.00 | 1 100 541.00 | | 1 100 541.00 |
DG Autres réserves | 367 808.00 | 367 808.00 | | 367 808.00 |
DH Report à nouveau | 23 337 520.00 | 25 115 407.00 | | 23 337 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821 855.00 | -1 777 887.00 | | 2 821 855.00 |
DL TOTAL (I) | 47 891 170.00 | 45 069 314.00 | | 47 891 170.00 |
DP Provisions pour risques | 787 248.00 | 1 708 000.00 | | 787 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 248.00 | 1 708 000.00 | | 787 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 857.00 | 3 832 841.00 | | 2 442 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468 019.00 | 16 738 543.00 | | 15 468 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 106 923.00 | | 72 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 002 570.00 | 20 688 910.00 | | 18 002 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 680 988.00 | 67 466 225.00 | | 66 680 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 136 499.00 | 7 701 410.00 | | 9 136 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 000.00 | 2 133 000.00 | | 1 008 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 000.00 | 2 133 000.00 | | 1 008 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 101.00 | 2 719 441.00 | | 328 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 101.00 | 2 719 441.00 | | 328 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 899.00 | -586 441.00 | | 679 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -734 836.00 | -1 198 296.00 | | -734 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 737.00 | 3 049 578.00 | | 3 087 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 882.00 | 4 827 466.00 | | 265 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821 855.00 | -1 777 887.00 | | 2 821 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 410 246.00 | | | 45 410 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 993.00 | 44 940 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 993.00 | 44 940 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 410 246.00 | | | 45 410 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 137 561.00 | 222 478.00 | | 4 137 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708 000.00 | 87 248.00 | 1 008 000.00 | 1 708 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 137 561.00 | 222 478.00 | | 4 137 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149 002.00 | 463 331.00 | | 5 149 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857 002.00 | 550 579.00 | 1 008 000.00 | 6 857 002.00 |
UG ‐ Financières | | 222 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 853.00 | 1 008 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 468 622.00 | 8 031 122.00 | 7 437 500.00 | 15 468 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UP Prêts | 5 029 500.00 | 1 592 000.00 | 3 437 500.00 | 5 029 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228 496.00 | 283 345.00 | 945 151.00 | 1 228 496.00 |
UX Autres créances clients | 10 176 372.00 | 10 176 372.00 | | 10 176 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 857.00 | 1 014 286.00 | 1 428 571.00 | 2 442 857.00 |
VP Divers | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471 224.00 | 12 088 573.00 | 4 382 651.00 | 16 471 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 002 570.00 | 9 136 499.00 | 8 866 071.00 | 18 002 570.00 |