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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 061.00 | 949 836.00 | 208 224.00 | 1 158 061.00 |
AN Terrains | 19 116.00 | 19 112.00 | 5.00 | 19 116.00 |
AP Constructions | 3 759 097.00 | 2 744 567.00 | 1 014 530.00 | 3 759 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 577.00 | 733 552.00 | 112 025.00 | 845 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 753.00 | 536 765.00 | 125 988.00 | 662 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 445 648.00 | 4 983 832.00 | 1 461 816.00 | 6 445 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 704.00 | 16 414.00 | 62 290.00 | 78 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 373.00 | | 293 373.00 | 293 373.00 |
BZ Autres créances | 2 237 333.00 | | 2 237 333.00 | 2 237 333.00 |
CF Disponibilités | 3 052 744.00 | | 3 052 744.00 | 3 052 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 411.00 | 16 414.00 | 5 674 997.00 | 5 691 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 059.00 | 5 000 246.00 | 7 136 813.00 | 12 137 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 553.00 | 74 189.00 | | 75 553.00 |
DH Report à nouveau | 277 180.00 | 251 277.00 | | 277 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 273.00 | 27 266.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 006.00 | 6 452 732.00 | | 6 475 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 082.00 | 171 512.00 | | 253 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 687.00 | 346 901.00 | | 353 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 778.00 | | |
EA Autres dettes | | 114 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 155.00 | 44 108.00 | | 31 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 924.00 | 696 299.00 | | 637 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 813.00 | 7 172 915.00 | | 7 136 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 924.00 | 696 299.00 | | 637 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 733 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 733 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 17 800.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 17 800.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 12 686.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 12 686.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | 5 114.00 | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | -123.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 595.00 | 2 783 489.00 | | 2 821 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 322.00 | 2 756 223.00 | | 2 799 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 273.00 | 27 266.00 | | 22 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 136.00 | | | 6 301 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 445 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 286 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 396.00 | | | 1 119 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180 696.00 | | | 5 180 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750 737.00 | 268 140.00 | 35 048.00 | 4 750 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 954.00 | 90 882.00 | | 858 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 782.00 | 177 258.00 | 35 048.00 | 3 891 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 082.00 | 253 082.00 | | 253 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 007.00 | 2 559 963.00 | 1 044.00 | 2 561 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 924.00 | 637 924.00 | | 637 924.00 |