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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369 626.00 | 1 273 816.00 | 95 810.00 | 1 369 626.00 |
AN Terrains | 243 286.00 | 19 116.00 | 224 170.00 | 243 286.00 |
AP Constructions | 4 296 654.00 | 3 401 103.00 | 895 550.00 | 4 296 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 097.00 | 831 961.00 | 75 135.00 | 907 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 015.00 | 632 603.00 | 117 412.00 | 750 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 774.00 | 6 158 601.00 | 1 414 173.00 | 7 572 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 026.00 | 22 427.00 | 61 599.00 | 84 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 318.00 | | 200 318.00 | 200 318.00 |
BZ Autres créances | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 434 000.00 | | 5 434 000.00 | 5 434 000.00 |
CF Disponibilités | 376 833.00 | | 376 833.00 | 376 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 015.00 | 22 427.00 | 6 222 588.00 | 6 245 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 817 790.00 | 6 181 028.00 | 7 636 761.00 | 13 817 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 623.00 | 78 370.00 | | 78 623.00 |
DH Report à nouveau | 335 518.00 | 330 714.00 | | 335 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | 5 055.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 796.00 | 6 514 141.00 | | 6 519 796.00 |
DP Provisions pour risques | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 658.00 | 72 762.00 | | 26 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 764.00 | 331 139.00 | | 364 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 874.00 | 355 783.00 | | 515 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 45 488.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 167 250.00 | 276 000.00 | | 167 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 052.00 | 3 057.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 674.00 | 1 084 231.00 | | 1 076 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 761.00 | 7 598 372.00 | | 7 636 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 213 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 213 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 523.00 | | | 142 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 727.00 | | | -141 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 10 343.00 | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 726.00 | 2 713 322.00 | | 3 276 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 071.00 | 2 708 266.00 | | 3 271 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | 5 056.00 | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496 779.00 | | 90 411.00 | 7 496 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 910.00 | 10 504.00 | 7 572 775.00 | 3 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 9 504.00 | 6 197 055.00 | 3 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 130.00 | | 35 496.00 | 1 334 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 555.00 | | 54 915.00 | 6 155 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915 165.00 | 252 919.00 | 9 482.00 | 5 915 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 187.00 | 42 629.00 | | 1 231 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 978.00 | 210 290.00 | 9 482.00 | 4 683 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 764.00 | 364 764.00 | | 364 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 583.00 | 191 583.00 | | 191 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 250.00 | 167 250.00 | | 167 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 200 318.00 | 200 318.00 | | 200 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 379.00 | 335 334.00 | 1 044.00 | 336 379.00 |
VW T.V.A. | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 016.00 | 1 050 016.00 | | 1 050 016.00 |