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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 179.00 | 1 113 261.00 | 147 917.00 | 1 261 179.00 |
AN Terrains | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
AP Constructions | 3 841 570.00 | 2 984 514.00 | 857 055.00 | 3 841 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 518.00 | 781 284.00 | 65 233.00 | 846 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 052.00 | 585 177.00 | 106 875.00 | 692 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 481.00 | 5 483 354.00 | 1 184 126.00 | 6 667 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 615.00 | 19 062.00 | 66 553.00 | 85 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
BZ Autres créances | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 134 000.00 | | 5 134 000.00 | 5 134 000.00 |
CF Disponibilités | 849 493.00 | | 849 493.00 | 849 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 176.00 | 19 062.00 | 6 448 114.00 | 6 467 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 134 657.00 | 5 502 417.00 | 7 632 240.00 | 13 134 657.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 294.00 | 76 666.00 | | 77 294.00 |
DH Report à nouveau | 310 273.00 | 298 339.00 | | 310 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 148.00 | 12 562.00 | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 715.00 | 6 487 567.00 | | 6 502 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 391.00 | 386 706.00 | | 161 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 722.00 | 421 192.00 | | 357 722.00 |
EA Autres dettes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287.00 | 38 877.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 524.00 | 846 775.00 | | 1 129 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 240.00 | 7 334 343.00 | | 7 632 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 401.00 | 846 775.00 | | 1 029 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 804.00 | | 2 693 804.00 | 2 693 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 804.00 | | 2 693 804.00 | 2 693 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 520.00 | 80 906.00 | | 64 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 650.00 | 2 905 536.00 | | 2 768 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 502.00 | 2 892 974.00 | | 2 753 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 148.00 | 12 562.00 | | 15 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 955.00 | | 106 450.00 | 6 580 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 924.00 | 6 667 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 924.00 | 5 399 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 110.00 | | 37 068.00 | 1 224 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354 799.00 | | 64 382.00 | 5 354 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 5 000.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 785.00 | 262 494.00 | 19 924.00 | 5 240 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 938.00 | 80 322.00 | | 1 032 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 846.00 | 182 171.00 | 19 924.00 | 4 207 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 098.00 | | 36.00 | 19 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 098.00 | | 36.00 | 19 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 098.00 | | 36.00 | 19 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 391.00 | 161 391.00 | | 161 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VC Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 112.00 | 398 067.00 | 2 044.00 | 400 112.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 401.00 | 1 029 401.00 | | 1 029 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |