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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 110.00 | 1 032 938.00 | 191 171.00 | 1 224 110.00 |
AN Terrains | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
AP Constructions | 3 795 070.00 | 2 862 707.00 | 932 363.00 | 3 795 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 407.00 | 756 757.00 | 89 650.00 | 846 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 205.00 | 569 265.00 | 124 939.00 | 694 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 955.00 | 5 240 785.00 | 1 340 169.00 | 6 580 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 910.00 | 19 098.00 | 67 812.00 | 86 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 008.00 | | 440 008.00 | 440 008.00 |
BZ Autres créances | 216 067.00 | | 216 067.00 | 216 067.00 |
CF Disponibilités | 5 242 555.00 | | 5 242 555.00 | 5 242 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 272.00 | 19 098.00 | 5 994 174.00 | 6 013 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 594 227.00 | 5 259 884.00 | 7 334 343.00 | 12 594 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 666.00 | 75 553.00 | | 76 666.00 |
DH Report à nouveau | 298 339.00 | 277 180.00 | | 298 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 562.00 | 22 273.00 | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 487 567.00 | 6 475 006.00 | | 6 487 567.00 |
DR TOTAL (IV) | | 23 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 706.00 | 253 082.00 | | 386 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 192.00 | 353 687.00 | | 421 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 877.00 | 31 155.00 | | 38 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 775.00 | 637 924.00 | | 846 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 343.00 | 7 136 813.00 | | 7 334 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 775.00 | 637 924.00 | | 846 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 152.00 | | 2 788 152.00 | 2 788 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 152.00 | | 2 788 152.00 | 2 788 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | 51.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 51.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 4 299.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 536.00 | 2 821 595.00 | | 2 905 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 974.00 | 2 799 322.00 | | 2 892 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 562.00 | 22 273.00 | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 648.00 | | 147 656.00 | 6 445 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 6 580 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 5 354 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 060.00 | | 66 050.00 | 1 158 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 543.00 | | 80 606.00 | 5 286 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 000.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 832.00 | 268 674.00 | 11 720.00 | 4 983 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 836.00 | 83 102.00 | | 949 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 995.00 | 185 571.00 | 11 720.00 | 4 033 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 413.00 | 2 684.00 | | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | 2 684.00 | | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 297.00 | 2 684.00 | 23 883.00 | 40 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | 23 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 706.00 | 386 706.00 | | 386 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 191.00 | 169 191.00 | | 169 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 440 008.00 | | | 440 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
VC Groupe et associés | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 850.00 | 683 806.00 | 2 044.00 | 685 850.00 |
VW T.V.A. | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 775.00 | 846 775.00 | | 846 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
ST Autres comptes | 442 018.00 | | | 442 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 431 345.00 | | | 431 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 183.00 | | | 599 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 863.00 | | | 936 863.00 |