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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 130.00 | 1 231 187.00 | 102 943.00 | 1 334 130.00 |
AN Terrains | 243 286.00 | 19 116.00 | 224 170.00 | 243 286.00 |
AP Constructions | 4 296 655.00 | 3 245 829.00 | 1 050 825.00 | 4 296 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 307.00 | 814 475.00 | 83 832.00 | 898 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 396.00 | 604 558.00 | 108 839.00 | 713 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 496 779.00 | 5 915 165.00 | 1 581 614.00 | 7 496 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 789.00 | 35 513.00 | 70 276.00 | 105 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
BZ Autres créances | 300 969.00 | | 300 969.00 | 300 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 434 000.00 | | 5 434 000.00 | 5 434 000.00 |
CF Disponibilités | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 271.00 | 35 513.00 | 6 016 759.00 | 6 052 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 549 050.00 | 5 950 678.00 | 7 598 372.00 | 13 549 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 370.00 | 78 052.00 | | 78 370.00 |
DH Report à nouveau | 330 715.00 | 324 664.00 | | 330 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | 6 369.00 | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 141.00 | 6 509 085.00 | | 6 514 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 762.00 | 117 427.00 | | 72 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 139.00 | 331 813.00 | | 331 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 784.00 | 350 305.00 | | 355 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 489.00 | 9 677.00 | | 45 489.00 |
EA Autres dettes | 276 000.00 | 786 000.00 | | 276 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 058.00 | 135.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 231.00 | 1 595 357.00 | | 1 084 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 372.00 | 8 104 442.00 | | 7 598 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 560 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 8 340.00 | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 322.00 | 2 940 140.00 | | 2 713 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 266.00 | 2 933 771.00 | | 2 708 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 056.00 | 6 369.00 | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 076.00 | | 603 779.00 | 6 918 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 426.00 | 5 649.00 | 7 496 778.00 | 19 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | 5 649.00 | 6 155 554.00 | 19 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 927.00 | | 36 203.00 | 1 297 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 104.00 | | 567 525.00 | 5 613 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | 50.00 | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686 164.00 | 234 649.00 | 5 649.00 | 5 686 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 014.00 | 48 172.00 | | 1 183 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503 150.00 | 186 477.00 | 5 649.00 | 4 503 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 139.00 | 331 139.00 | | 331 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 761.00 | 182 761.00 | | 182 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 211 971.00 | 211 971.00 | | 211 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 667.00 | 403 623.00 | 2 044.00 | 405 667.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 469.00 | 1 011 469.00 | | 1 011 469.00 |