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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 927.00 | 1 183 015.00 | 114 913.00 | 1 297 927.00 |
AN Terrains | 243 286.00 | 19 116.00 | 224 170.00 | 243 286.00 |
AP Constructions | 3 841 570.00 | 3 109 208.00 | 732 363.00 | 3 841 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 972.00 | 791 917.00 | 40 055.00 | 831 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 849.00 | 582 910.00 | 93 939.00 | 676 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 076.00 | 5 686 165.00 | 1 231 911.00 | 6 918 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 051.00 | 34 154.00 | 91 897.00 | 126 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
BZ Autres créances | 324 054.00 | | 324 054.00 | 324 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 734 000.00 | | 5 734 000.00 | 5 734 000.00 |
CF Disponibilités | 540 190.00 | | 540 190.00 | 540 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 685.00 | 34 154.00 | 6 872 531.00 | 6 906 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 824 761.00 | 5 720 319.00 | 8 104 442.00 | 13 824 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 052.00 | 77 294.00 | | 78 052.00 |
DH Report à nouveau | 324 664.00 | 310 273.00 | | 324 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 369.00 | 15 148.00 | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 085.00 | 6 502 716.00 | | 6 509 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 427.00 | 100 123.00 | | 117 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 813.00 | 161 391.00 | | 331 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 305.00 | 357 723.00 | | 350 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
EA Autres dettes | 786 000.00 | 510 000.00 | | 786 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 288.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 357.00 | 1 129 525.00 | | 1 595 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 442.00 | 7 632 241.00 | | 8 104 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 930.00 | 1 029 401.00 | | 1 477 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 805 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 107.00 | 1.00 | | 33 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 107.00 | 1.00 | | 33 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 140.00 | 2 768 651.00 | | 2 940 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 771.00 | 2 753 502.00 | | 2 933 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 369.00 | 15 149.00 | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667 481.00 | | 317 576.00 | 6 667 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 501.00 | 43 479.00 | 6 918 076.00 | 23 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | 43 479.00 | 5 613 104.00 | 23 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 179.00 | | 36 748.00 | 1 261 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 257.00 | | 280 828.00 | 5 399 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483 354.00 | 246 289.00 | 43 479.00 | 5 483 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 261.00 | 69 752.00 | | 1 113 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 093.00 | 176 536.00 | 43 479.00 | 4 370 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 812.00 | 331 812.00 | | 331 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 976.00 | 173 976.00 | | 173 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 168 254.00 | 168 254.00 | | 168 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 233 742.00 | 233 742.00 | | 233 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 488.00 | 506 443.00 | 2 044.00 | 508 488.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 929.00 | 1 477 929.00 | | 1 477 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |