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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 044.00 | | 446 044.00 | 446 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 083.00 | 16 799.00 | 284.00 | 17 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 402.00 | 552 355.00 | 9 047.00 | 561 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BF Prêts | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 641.00 | 1 363 154.00 | 1 906 487.00 | 3 269 641.00 |
BT Marchandises | 170 873.00 | 48 151.00 | 122 722.00 | 170 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 275.00 | | 270 275.00 | 270 275.00 |
BZ Autres créances | 6 012 861.00 | | 6 012 861.00 | 6 012 861.00 |
CF Disponibilités | 396 511.00 | | 396 511.00 | 396 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 397.00 | 48 151.00 | 6 836 246.00 | 6 884 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 039.00 | 1 411 305.00 | 8 742 733.00 | 10 154 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
CU Autres participations | 2 085 121.00 | 794 000.00 | 1 291 121.00 | 2 085 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 919.00 | | | 2 484 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
DH Report à nouveau | 5 346 976.00 | | | 5 346 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 946.00 | | | 8 265 946.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 787.00 | | | 321 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 733.00 | | | 8 742 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 787.00 | | | 321 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 971.00 | | 763 971.00 | 763 971.00 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 675.00 | | 766 675.00 | 766 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 151.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 258.00 | | | 180 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 311.00 | | | 1 131 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 444.00 | | | 1 129 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 108.00 | 48 151.00 | 67 108.00 | 67 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 108.00 | 48 151.00 | 67 108.00 | 67 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 108.00 | 48 151.00 | 67 108.00 | 222 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 783.00 | 225 783.00 | | 225 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 004.00 | 6 319 332.00 | 157 672.00 | 6 477 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 970.00 | 299 970.00 | | 299 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |