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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 112.00 | | 279 112.00 | 279 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908.00 | 9 365.00 | 543.00 | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 311.00 | 215 149.00 | 13 162.00 | 228 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 715.00 | 2 309 634.00 | 308 080.00 | 2 617 715.00 |
BT Marchandises | 34 896.00 | 8 064.00 | 26 832.00 | 34 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 869.00 | | 112 869.00 | 112 869.00 |
BZ Autres créances | 2 742 719.00 | | 2 742 719.00 | 2 742 719.00 |
CF Disponibilités | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 896.00 | 8 064.00 | 2 981 832.00 | 2 989 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 611.00 | 2 317 698.00 | 3 289 913.00 | 5 607 611.00 |
CU Autres participations | 2 085 121.00 | 2 085 121.00 | | 2 085 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | | 2 484 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 535.00 | 5 450 277.00 | | 1 447 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 103.00 | -196 692.00 | | -1 415 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 535.00 | 8 170 688.00 | | 2 949 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 740.00 | 268 571.00 | | 289 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 116 328.00 | | 49 602.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 046.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 378.00 | 385 945.00 | | 340 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 913.00 | 8 558 557.00 | | 3 289 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 378.00 | 385 945.00 | | 340 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 531.00 | -19.00 | 310 513.00 | 310 531.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 775.00 | -19.00 | 311 756.00 | 311 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 291 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 528.00 | 164 443.00 | | 48 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | 417.00 | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 194.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924.00 | 8 000.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 561.00 | 8 194.00 | | 163 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 702.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 672.00 | 38 000.00 | | 169 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 638.00 | 40 626.00 | | 170 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 077.00 | -32 432.00 | | -7 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 907.00 | 658 617.00 | | 639 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 009.00 | 855 309.00 | | 2 055 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 103.00 | -196 692.00 | | -1 415 103.00 |