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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 044.00 | | 446 044.00 | 446 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 083.00 | 16 967.00 | 116.00 | 17 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 863.00 | 556 576.00 | 6 287.00 | 562 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BF Prêts | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 066.00 | 1 367 543.00 | 1 906 523.00 | 3 274 066.00 |
BT Marchandises | 159 426.00 | 43 056.00 | 116 370.00 | 159 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
BZ Autres créances | 6 023 450.00 | | 6 023 450.00 | 6 023 450.00 |
CF Disponibilités | 259 256.00 | | 259 256.00 | 259 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 016.00 | 43 056.00 | 6 678 960.00 | 6 722 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 082.00 | 1 410 599.00 | 8 585 483.00 | 9 996 082.00 |
CU Autres participations | 2 085 121.00 | 794 000.00 | 1 291 121.00 | 2 085 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 919.00 | | | 2 484 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
DH Report à nouveau | 5 348 843.00 | | | 5 348 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 606.00 | | | 8 394 606.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 483.00 | | | 8 585 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 586.00 | | 566 586.00 | 566 586.00 |
FG Production vendue services | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 228.00 | | 570 228.00 | 570 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 056.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 812.00 | | | 1 086 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 152.00 | | | 958 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 8 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 151.00 | 8 000.00 | 155 000.00 | 48 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 151.00 | 8 000.00 | 155 000.00 | 203 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 955.00 | | | 162 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303 334.00 | | | 6 303 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 289.00 | 6 303 334.00 | 162 955.00 | 6 466 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |