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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 044.00 | | 446 044.00 | 446 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 17 122.00 | 931.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 121.00 | 560 721.00 | 23 401.00 | 584 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 648.00 | 1 371 843.00 | 1 803 806.00 | 3 175 648.00 |
BT Marchandises | 134 573.00 | 38 409.00 | 96 164.00 | 134 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
BZ Autres créances | 6 242 897.00 | | 6 242 897.00 | 6 242 897.00 |
CF Disponibilités | 133 114.00 | | 133 114.00 | 133 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 163.00 | 38 409.00 | 6 741 753.00 | 6 780 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 811.00 | 1 410 252.00 | 8 545 559.00 | 9 955 811.00 |
CU Autres participations | 2 085 121.00 | 794 000.00 | 1 291 121.00 | 2 085 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 919.00 | | | 2 484 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
DH Report à nouveau | 5 477 503.00 | | | 5 477 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 226.00 | | | -27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 367 380.00 | | | 8 367 380.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 559.00 | | | 8 545 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 518.00 | | 454 518.00 | 454 518.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 293.00 | | 455 293.00 | 455 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 409.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 034.00 | | | 771 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 260.00 | | | 798 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 226.00 | | | -27 226.00 |