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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 044.00 | | 446 044.00 | 446 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 17 316.00 | 737.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 733.00 | 561 340.00 | 20 393.00 | 581 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 619.00 | 1 372 656.00 | 1 780 963.00 | 3 153 619.00 |
BT Marchandises | 140 700.00 | 42 502.00 | 98 198.00 | 140 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 653.00 | | 206 653.00 | 206 653.00 |
BZ Autres créances | 6 351 806.00 | | 6 351 806.00 | 6 351 806.00 |
CF Disponibilités | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 096.00 | 42 502.00 | 6 777 593.00 | 6 820 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 715.00 | 1 415 158.00 | 8 558 557.00 | 9 973 715.00 |
CU Autres participations | 2 085 121.00 | 794 000.00 | 1 291 121.00 | 2 085 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | | 2 484 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DH Report à nouveau | 5 450 277.00 | 5 477 503.00 | | 5 450 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 692.00 | -27 226.00 | | -196 692.00 |
DL TOTAL (I) | 8 170 688.00 | 8 367 380.00 | | 8 170 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 924.00 | 8 000.00 | | 1 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924.00 | 8 000.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 571.00 | 100 162.00 | | 268 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 328.00 | 69 490.00 | | 116 328.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 527.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 945.00 | 170 179.00 | | 385 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 557.00 | 8 545 559.00 | | 8 558 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945.00 | 170 179.00 | | 385 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 177.00 | -105.00 | 363 072.00 | 363 177.00 |
FG Production vendue services | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 831.00 | -105.00 | 364 725.00 | 364 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 502.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 443.00 | 181 414.00 | | 164 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 396.00 | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 370.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 194.00 | 1 870.00 | | 8 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 726.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 626.00 | 726.00 | | 40 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 432.00 | 1 144.00 | | -32 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 617.00 | 771 034.00 | | 658 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 309.00 | 798 260.00 | | 855 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 692.00 | -27 226.00 | | -196 692.00 |