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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 112.00 | 279 112.00 | | 279 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 5 949.00 | 349.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 615.00 | 201 895.00 | 719.00 | 202 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 293.00 | 2 572 077.00 | 14 217.00 | 2 586 293.00 |
BT Marchandises | 33 096.00 | 12 268.00 | 20 828.00 | 33 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 2 607 545.00 | 1 477 539.00 | 1 130 005.00 | 2 607 545.00 |
CF Disponibilités | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 972.00 | 1 489 808.00 | 1 208 164.00 | 2 697 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 265.00 | 4 061 884.00 | 1 222 381.00 | 5 284 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
CU Autres participations | 2 085 121.00 | 2 085 121.00 | | 2 085 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | | 2 484 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DH Report à nouveau | 32 432.00 | 1 447 535.00 | | 32 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391 440.00 | -1 415 103.00 | | -2 391 440.00 |
DL TOTAL (I) | 558 095.00 | 2 949 535.00 | | 558 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 954.00 | 289 740.00 | | 111 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | 49 602.00 | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | 542 224.00 | 1 036.00 | | 542 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 286.00 | 340 378.00 | | 664 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 381.00 | 3 289 913.00 | | 1 222 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 286.00 | 340 378.00 | | 664 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 528.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 351.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 1 638.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 160 000.00 | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | 163 561.00 | | 14 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 965.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 679.00 | 169 672.00 | | 10 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 319.00 | 170 638.00 | | 161 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 673.00 | -7 077.00 | | -146 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 876.00 | 639 907.00 | | 113 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 316.00 | 2 055 009.00 | | 2 505 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 391 440.00 | -1 415 103.00 | | -2 391 440.00 |