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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 317 932.00 | | 317 932.00 | 317 932.00 |
AP Constructions | 74 050.00 | 8 067.00 | 65 983.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 923.00 | 37 202.00 | 29 721.00 | 66 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 124.00 | 126 054.00 | 459 070.00 | 585 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 037.00 | 180 737.00 | 924 300.00 | 1 105 037.00 |
BT Marchandises | 447 835.00 | 21 675.00 | 426 160.00 | 447 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
BZ Autres créances | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
CF Disponibilités | 676 317.00 | | 676 317.00 | 676 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 737.00 | 21 675.00 | 1 515 063.00 | 1 536 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 774.00 | 202 412.00 | 2 439 363.00 | 2 641 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -56 836.00 | -89 726.00 | | -56 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 682.00 | 32 890.00 | | 23 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
DL TOTAL (I) | 621 278.00 | 504 915.00 | | 621 278.00 |
DP Provisions pour risques | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 912.00 | 246 639.00 | | 580 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 847.00 | 725 383.00 | | 724 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 349.00 | 285 247.00 | | 297 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 947.00 | 164 698.00 | | 179 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 329.00 | 509.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 385.00 | 1 432 476.00 | | 1 783 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 363.00 | 1 937 391.00 | | 2 439 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 966.00 | | 3 294 966.00 | 3 294 966.00 |
FG Production vendue services | 1 031 144.00 | | 1 031 144.00 | 1 031 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 110.00 | | 4 326 110.00 | 4 326 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 6 820.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 6 820.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 647.00 | -6 820.00 | | 7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 1 272.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 028.00 | 4 367 849.00 | | 4 576 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 345.00 | 4 334 959.00 | | 4 552 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 682.00 | 32 890.00 | | 23 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 763.00 | | 402 450.00 | 954 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 176.00 | 1 105 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 176.00 | 726 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 346.00 | | | 327 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 823.00 | | 402 450.00 | 575 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 372.00 | 76 885.00 | 213 519.00 | 317 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 958.00 | 76 885.00 | 213 519.00 | 307 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 239.00 | 6 435.00 | | 15 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 239.00 | 6 435.00 | | 15 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 239.00 | 41 135.00 | | 15 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 349.00 | 297 349.00 | | 297 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
UX Autres créances clients | 215 483.00 | | | 215 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VB T. V. A. | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
VC Groupe et associés | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 739.00 | 102 726.00 | 409 255.00 | 580 739.00 |
VI Groupe et associés | 724 161.00 | 724 161.00 | | 724 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 180.00 | 412 586.00 | 51 594.00 | 464 180.00 |
VW T.V.A. | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 385.00 | 1 305 371.00 | 409 255.00 | 1 783 385.00 |