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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 317 932.00 | | 317 932.00 | 317 932.00 |
AP Constructions | 74 050.00 | 50 381.00 | 23 669.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 908.00 | 78 370.00 | 22 538.00 | 100 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 314.00 | 435 706.00 | 207 609.00 | 643 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 449.00 | 573 870.00 | 623 579.00 | 1 197 449.00 |
BT Marchandises | 457 565.00 | 33 344.00 | 424 221.00 | 457 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 491.00 | | 209 491.00 | 209 491.00 |
BZ Autres créances | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
CF Disponibilités | 1 055 423.00 | | 1 055 423.00 | 1 055 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 237.00 | 33 344.00 | 1 774 893.00 | 1 808 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 686.00 | 607 214.00 | 2 398 472.00 | 3 005 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 283 412.00 | 198 423.00 | | 283 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 594.00 | 84 989.00 | | 74 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 538.00 | 49 824.00 | | 35 538.00 |
DL TOTAL (I) | 955 295.00 | 894 987.00 | | 955 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 620.00 | 269 072.00 | | 216 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 293.00 | 719 337.00 | | 718 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 263.00 | 259 599.00 | | 278 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 322.00 | 150 744.00 | | 194 322.00 |
EA Autres dettes | 35 680.00 | 7 750.00 | | 35 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 177.00 | 1 406 501.00 | | 1 443 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 472.00 | 2 301 487.00 | | 2 398 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 871.00 | | 2 774 871.00 | 2 774 871.00 |
FG Production vendue services | 1 082 990.00 | | 1 082 990.00 | 1 082 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 861.00 | | 3 857 861.00 | 3 857 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | 26 169.00 | | 22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 939.00 | 4 491 849.00 | | 4 065 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 346.00 | 4 406 859.00 | | 3 991 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 594.00 | 84 989.00 | | 74 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 179.00 | | 20 270.00 | 1 177 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 346.00 | | | 327 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 002.00 | | 20 270.00 | 798 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 233.00 | 91 638.00 | | 482 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 819.00 | 91 638.00 | | 472 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 485.00 | 2 159.00 | 4 300.00 | 35 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 485.00 | 2 159.00 | 4 300.00 | 35 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 485.00 | 2 159.00 | 4 300.00 | 35 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 263.00 | 278 263.00 | | 278 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
UX Autres créances clients | 209 491.00 | 209 491.00 | | 209 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 385.00 | 115 314.00 | 101 071.00 | 216 385.00 |
VI Groupe et associés | 718 089.00 | 718 089.00 | | 718 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VP Divers | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 080.00 | 295 249.00 | 51 831.00 | 347 080.00 |
VW T.V.A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 177.00 | 1 342 106.00 | 101 071.00 | 1 443 177.00 |