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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 317 932.00 | | 317 932.00 | 317 932.00 |
AP Constructions | 74 050.00 | 39 803.00 | 34 247.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 824.00 | 72 203.00 | 20 621.00 | 92 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 129.00 | 360 813.00 | 270 315.00 | 631 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 179.00 | 482 233.00 | 694 947.00 | 1 177 179.00 |
BT Marchandises | 365 443.00 | 35 485.00 | 329 958.00 | 365 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 245.00 | | 209 245.00 | 209 245.00 |
BZ Autres créances | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CF Disponibilités | 974 600.00 | | 974 600.00 | 974 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 025.00 | 35 485.00 | 1 606 541.00 | 1 642 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 205.00 | 517 717.00 | 2 301 487.00 | 2 819 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 198 423.00 | 64 213.00 | | 198 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 989.00 | 134 210.00 | | 84 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 824.00 | 64 110.00 | | 49 824.00 |
DL TOTAL (I) | 894 987.00 | 824 283.00 | | 894 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 072.00 | 374 486.00 | | 269 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 337.00 | 720 507.00 | | 719 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 599.00 | 261 362.00 | | 259 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 744.00 | 129 259.00 | | 150 744.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 1 299.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 501.00 | 1 486 913.00 | | 1 406 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 487.00 | 2 311 196.00 | | 2 301 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 412.00 | | 3 115 412.00 | 3 115 412.00 |
FG Production vendue services | 1 177 459.00 | | 1 177 459.00 | 1 177 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 871.00 | | 4 292 871.00 | 4 292 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 477.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | -18 100.00 | | 14 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 169.00 | 37 486.00 | | 26 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 849.00 | 4 896 439.00 | | 4 491 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 859.00 | 4 762 229.00 | | 4 406 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 989.00 | 134 210.00 | | 84 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 671.00 | | 28 509.00 | 1 148 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 346.00 | | | 327 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 494.00 | | 28 509.00 | 769 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 098.00 | 101 134.00 | | 381 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 685.00 | 101 134.00 | | 371 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 751.00 | 16 477.00 | 1 743.00 | 20 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 751.00 | 16 477.00 | 1 743.00 | 20 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 751.00 | 16 477.00 | 1 743.00 | 20 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 477.00 | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 599.00 | 259 599.00 | | 259 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
UX Autres créances clients | 209 245.00 | 209 245.00 | | 209 245.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VC Groupe et associés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 821.00 | 106 951.00 | 161 870.00 | 268 821.00 |
VI Groupe et associés | 719 082.00 | 719 082.00 | | 719 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 813.00 | 301 983.00 | 51 831.00 | 353 813.00 |
VW T.V.A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 501.00 | 1 244 631.00 | 161 870.00 | 1 406 501.00 |