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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 317 932.00 | | 317 932.00 | 317 932.00 |
AP Constructions | 74 050.00 | 60 960.00 | 13 090.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 172.00 | 85 646.00 | 23 526.00 | 109 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 572.00 | 507 753.00 | 142 819.00 | 650 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 381.00 | 663 772.00 | 551 609.00 | 1 215 381.00 |
BT Marchandises | 447 936.00 | 33 945.00 | 413 991.00 | 447 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 263.00 | | 244 263.00 | 244 263.00 |
BZ Autres créances | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CF Disponibilités | 1 016 279.00 | | 1 016 279.00 | 1 016 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 467.00 | 33 945.00 | 1 725 522.00 | 1 759 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 849.00 | 697 717.00 | 2 277 132.00 | 2 974 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 358 006.00 | 283 412.00 | | 358 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 691.00 | 74 594.00 | | 177 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 252.00 | 35 538.00 | | 21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 700.00 | 955 295.00 | | 1 118 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 007.00 | 216 620.00 | | 109 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 444.00 | 718 293.00 | | 553 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 246.00 | 278 263.00 | | 300 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 881.00 | 194 322.00 | | 155 881.00 |
EA Autres dettes | 39 854.00 | 35 680.00 | | 39 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 432.00 | 1 443 177.00 | | 1 158 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 132.00 | 2 398 472.00 | | 2 277 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555 395.00 | | 3 555 395.00 | 3 555 395.00 |
FG Production vendue services | 1 171 628.00 | | 1 171 628.00 | 1 171 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 023.00 | | 4 727 023.00 | 4 727 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 114.00 | 14 286.00 | | 14 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 147.00 | 22 126.00 | | 58 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 757.00 | 4 065 939.00 | | 4 967 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 066.00 | 3 991 346.00 | | 4 790 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 691.00 | 74 594.00 | | 177 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 449.00 | | 17 933.00 | 1 197 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 346.00 | | | 327 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 272.00 | | 15 522.00 | 818 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 831.00 | | 2 411.00 | 51 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 870.00 | 89 902.00 | | 573 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 456.00 | 89 902.00 | | 564 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 344.00 | 2 063.00 | 1 461.00 | 33 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 344.00 | 2 063.00 | 1 461.00 | 33 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 344.00 | 2 063.00 | 1 461.00 | 33 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 246.00 | 300 246.00 | | 300 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
UX Autres créances clients | 244 263.00 | 244 263.00 | | 244 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 702.00 | 70 697.00 | 38 005.00 | 108 702.00 |
VI Groupe et associés | 553 350.00 | 553 350.00 | | 553 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
VP Divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 494.00 | 295 252.00 | 54 242.00 | 349 494.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 432.00 | 1 120 427.00 | 38 005.00 | 1 158 432.00 |