| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 317 932.00 | | 317 932.00 | 317 932.00 |
AP Constructions | 74 050.00 | 18 646.00 | 55 405.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 623.00 | 48 169.00 | 24 454.00 | 72 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 029.00 | 202 948.00 | 398 081.00 | 601 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 879.00 | 279 177.00 | 847 703.00 | 1 126 879.00 |
BT Marchandises | 360 857.00 | 27 776.00 | 333 081.00 | 360 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
BZ Autres créances | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
CF Disponibilités | 839 390.00 | | 839 390.00 | 839 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 906.00 | 27 776.00 | 1 500 130.00 | 1 527 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 785.00 | 306 953.00 | 2 347 833.00 | 2 654 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -33 154.00 | -56 836.00 | | -33 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 366.00 | 23 682.00 | | 97 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 395.00 | 92 681.00 | | 78 395.00 |
DL TOTAL (I) | 704 359.00 | 621 278.00 | | 704 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 565.00 | 580 912.00 | | 478 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 031.00 | 724 847.00 | | 722 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 684.00 | 297 349.00 | | 307 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 930.00 | 179 947.00 | | 133 930.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 329.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 474.00 | 1 783 385.00 | | 1 643 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 833.00 | 2 439 363.00 | | 2 347 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188 956.00 | | 3 188 956.00 | 3 188 956.00 |
FG Production vendue services | 1 102 262.00 | | 1 102 262.00 | 1 102 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 217.00 | | 4 291 217.00 | 4 291 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 7 319.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 8 404.00 | | 14 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 34.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 757.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 142.00 | 7 647.00 | | 13 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 284.00 | | 21 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 019.00 | 4 576 028.00 | | 4 512 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 652.00 | 4 552 345.00 | | 4 414 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 366.00 | 23 682.00 | | 97 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 037.00 | | 21 605.00 | 1 105 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -237.00 | | 51 831.00 | -237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -237.00 | | 1 126 879.00 | -237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 346.00 | | | 327 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 097.00 | | 21 605.00 | 726 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 737.00 | 98 440.00 | | 180 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 323.00 | 98 440.00 | | 171 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 675.00 | 6 120.00 | 18.00 | 21 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 675.00 | 6 120.00 | 18.00 | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 375.00 | 6 120.00 | 34 718.00 | 56 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 684.00 | 307 684.00 | | 307 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
UX Autres créances clients | 230 668.00 | | | 230 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 348.00 | 104 041.00 | 368 988.00 | 478 348.00 |
VI Groupe et associés | 721 566.00 | 721 566.00 | | 721 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 490.00 | 327 659.00 | 51 831.00 | 379 490.00 |
VW T.V.A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 474.00 | 1 269 167.00 | 368 988.00 | 1 643 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |