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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 317 932.00 | | 317 932.00 | 317 932.00 |
AP Constructions | 74 050.00 | 29 224.00 | 44 826.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 876.00 | 60 646.00 | 29 230.00 | 89 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 568.00 | 281 815.00 | 323 753.00 | 605 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 671.00 | 381 098.00 | 767 572.00 | 1 148 671.00 |
BT Marchandises | 523 193.00 | 20 751.00 | 502 442.00 | 523 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
BZ Autres créances | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CF Disponibilités | 734 711.00 | | 734 711.00 | 734 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 375.00 | 20 751.00 | 1 543 624.00 | 1 564 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 046.00 | 401 849.00 | 2 311 196.00 | 2 713 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
DH Report à nouveau | | -33 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 210.00 | 97 366.00 | | 134 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 110.00 | 78 395.00 | | 64 110.00 |
DL TOTAL (I) | 824 283.00 | 704 359.00 | | 824 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 486.00 | 478 565.00 | | 374 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 507.00 | 722 031.00 | | 720 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 362.00 | 307 684.00 | | 261 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 259.00 | 133 930.00 | | 129 259.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 264.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 913.00 | 1 643 474.00 | | 1 486 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 196.00 | 2 347 833.00 | | 2 311 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 495.00 | | 3 490 495.00 | 3 490 495.00 |
FG Production vendue services | 1 169 222.00 | | 1 169 222.00 | 1 169 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 717.00 | | 4 659 717.00 | 4 659 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 411.00 | 1 144.00 | | 31 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 385.00 | 1 144.00 | | 32 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 100.00 | 13 142.00 | | -18 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 486.00 | 21 902.00 | | 37 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 439.00 | 4 512 019.00 | | 4 896 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 229.00 | 4 414 652.00 | | 4 762 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 210.00 | 97 366.00 | | 134 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 879.00 | | 21 792.00 | 1 126 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 346.00 | | | 327 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 702.00 | | 21 792.00 | 747 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 177.00 | 101 922.00 | | 279 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 763.00 | 101 922.00 | | 269 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 776.00 | | 7 025.00 | 27 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 776.00 | | 7 025.00 | 27 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 776.00 | | 7 025.00 | 27 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 362.00 | 261 362.00 | | 261 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
UX Autres créances clients | 220 141.00 | 220 141.00 | | 220 141.00 |
VB T. V. A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 307.00 | 105 486.00 | 268 821.00 | 374 307.00 |
VI Groupe et associés | 720 147.00 | 720 147.00 | | 720 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 301.00 | 306 471.00 | 51 831.00 | 358 301.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 913.00 | 1 218 092.00 | 268 821.00 | 1 486 913.00 |