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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 286.00 | 81 994.00 | 45 292.00 | 127 286.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 498.00 | 82 175.00 | 45 323.00 | 127 498.00 |
060 Stock marchandises | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 133.00 | 3 368.00 | 11 765.00 | 15 133.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
084 Disponibilités | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 028.00 | 3 368.00 | 68 660.00 | 72 028.00 |
110 Total général Actif | 199 526.00 | 85 543.00 | 113 983.00 | 199 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
242 Autres charges externes. | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
252 Charges sociales | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
262 Autres charges | 774.00 | | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 546.00 | | | -6 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |