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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 195.00 | 117 258.00 | 12 937.00 | 130 195.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 407.00 | 117 439.00 | 12 968.00 | 130 407.00 |
060 Stock marchandises | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
110 Total général Actif | 196 768.00 | 117 439.00 | 79 329.00 | 196 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 891.00 | 64 284.00 | | 74 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 654.00 | 45 809.00 | | 70 654.00 |
230 Autres produits | 3 396.00 | 27.00 | | 3 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 941.00 | 110 120.00 | | 148 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 234.00 | 49 627.00 | | 62 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 271.00 | -3 577.00 | | 2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 32 608.00 | 32 861.00 | | 32 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 836.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 702.00 | 34 595.00 | | 32 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 418.00 | 12 126.00 | | 12 418.00 |
262 Autres charges | 8 726.00 | 723.00 | | 8 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 707.00 | 127 191.00 | | 151 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 765.00 | -17 071.00 | | -2 765.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 259.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 981.00 | -17 330.00 | | -2 981.00 |