| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 500.00 | 104 840.00 | 26 660.00 | 131 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 712.00 | 105 022.00 | 26 691.00 | 131 712.00 |
060 Stock marchandises | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 013.00 | 3 368.00 | 14 645.00 | 18 013.00 |
072 Créances – Autres | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
084 Disponibilités | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 375.00 | 3 368.00 | 56 007.00 | 59 375.00 |
110 Total général Actif | 191 087.00 | 108 389.00 | 82 697.00 | 191 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
242 Autres charges externes. | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 071.00 | | | -17 071.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 330.00 | | | -17 330.00 |