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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 638.00 | 125 428.00 | 11 210.00 | 136 638.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 850.00 | 125 609.00 | 11 241.00 | 136 850.00 |
060 Stock marchandises | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
110 Total général Actif | 194 891.00 | 125 609.00 | 69 281.00 | 194 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 74 891.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 209.00 | 70 654.00 | | 96 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 3 396.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 266.00 | 148 941.00 | | 99 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 052.00 | 62 234.00 | | 41 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 972.00 | 2 271.00 | | 1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 33 151.00 | 32 608.00 | | 33 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 748.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 919.00 | 32 702.00 | | 32 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 170.00 | 12 418.00 | | 8 170.00 |
262 Autres charges | 2 201.00 | 8 726.00 | | 2 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 370.00 | 151 707.00 | | 120 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 104.00 | -2 765.00 | | -21 104.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 201.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 301.00 | -2 981.00 | | -21 301.00 |